Разбираем крипто-трейдинг вместе.
Привет, я хочу начать торговать криптовалютами. С чего начать?
Сначала тебе нужно создать кошелек (вот статья). Зачем тебе нужно купить Bitcoin (вот статья).
Затем тебе нужно начать торговать криптовалютами на криптовалютной бирже.
Как выбрать криптобиржу?
Бывают централизованные и децентрализованные. Если ты торгуешь через централизованные, то есть риск потерять деньги, если биржу хакнут. А вот на децентрализованных все сделки проходят через смарт-контракт и нет риска потерять деньги, так как биржа на владеет твоими деньгами (она non-custodial).
Ты можешь просто держать свои биткоины на кошельке, а также переводить по чуть-чуть деньги на биржу. Если что-то случится, то ты сможешь пережить это.
Binance — это одна из самых надежных централизованных криптобирж. У нас на платформе ты можешь купить несколько основных криптовалют (включая Bitcoin) за фиат, а вот на Binance ты можешь купить огромное количество монет, но там ты не сможешь купить Bitcoin за фиат.
Ок, я купил у вас биткоин на фиат. А как работать на криптобирже?
Сначала тебе нужно пройти регистрацию (это сделано для KYC and AML). Затем тебе нужно перевести туда немного битков. А затем ты можешь начать торговать.
Давай обсудим основные моменты. Вот ты заходишь на Binance и видишь перед собой несколько элементов, которые тебе пригодятся для технического анализа.
Во-первых, это график цены конкретной пары. Например, BTC-ETH. Если ты анализируешь график, то это называется техническим анализом.
К техническому анализу относятся следующие вещи:
1) свечи и свечной анализ, типы свечей и фигуры из свечей
3) уровни поддержки и сопротивления
7) и многие другие технические индикаторы
Во-вторых, это график глубины рынка (depth chart).
В-третьих, это список текущих ордеров.
В-четвертых, это список последних сделок.
Вот, вроде как обсудили основные инструменты для технического анализа.
Теперь давай по-быстрому пройдемся по фундаментальному анализу. Есть позиция, что в криптовалютах нет фундаментального анализа. Это не корректно. Просто многие криптовалюты только начинают развиваться и у них пока нет каких-то важных фундаментальных данных. Поэтому трейдеры просто занимаются спекуляцией, то есть, они не инвестируют как Уоррен Баффет, видя какую-то реальную стоимость в активе. А они покупают актив, так как его цена растет.
В этом тоже ничего прямо ужасного нету. Просто вот когда началась крипто-зима и биткоин рухнул с 20К до 4К, то получилось следующее. Эти трейдеры купили биток на уровне 18К, а затем продали его на уровне 4К и потеряли огромные деньги. Это очень похоже на идеально-ужасный цикл эмоционального трейдинга.
.В целом, фундаментальный анализ — это оценка характеристик самих компаний и крипто-платформ без учета графика цены. При анализе монет следует смотреть на следующие вещи:
1) рыночная капитализция (market cap),
2) предложение монеты,
3) случаи применения технологии,
4) команда монеты,
5) план развития монеты (road map),
6) социальная активность монеты,
7) конкуренты.
Тебе не нужно разбираться во всем этом детально, а нужно просто убедиться, что проект не скам.
Третье направление в трейдинге — психология трейдинга. Трейдеры очень часто ведут себя иррационально. Нужно учитывать влияние двух факторов — FUD и FOMO.
Кроме того, у биткоина есть ингерентная ценность (вот здесь хорошо рассказано про ингерентирую ценность.
Правда сегодня на рынке правят спекулянты, поэтому просто работают инстинкты стада и все.
Стоит учитывать, что доминирующее положение на рынке занимает биток. Поэтому, если биток падает, то он тянет за собой все остальные монетки, независимо от того, крутые там проекты или нет. Он как солнце, вокруг которого все вращается. Какая бы крутая цивилизация не была на конкретной планете, все равно все планеты летят туда, куда летит Солнце-Биткоин.
Что дальше?
Когда ты разобрался в базе по теханализу и фундаменту, ты можешь выбрать один из двух стилей трейдинга и разработать свою торговую стратегию.
Что за 2 стиля торговли?
Первый — пассивные инвестиции, а второй — активные инвестиции.
При пассивном трейдинге ты просто покупаешь актив и удерживаешь. Ты вообще не следишь за графиком.
При активной торговле ты за графиком следишь. Может быть, не каждый час, но каждый день или каждую неделю.
И какие торговые стратегии можно разработать?
Среди торговых стратегий, основанных на пассивном стиле, следует выделить следующие — покупаю и держу без учета колебаний рынка, стоимостное инвестирование (value investing) (когда инвестор верит в саму платформу/компанию и ему все равно на колебания рынков в моменте, так как он хочет ее держать лет 20). По сути дела, обе торговые стратегии очень близки. Просто в первом варианте, человек может купить топ-50 монет и просто держать, а во втором уже покупаются какие-то отдельные монеты.
Среди активных торговых стратегий выделяют следующие: 1) дневная торговля, 2) позиционная торговля, 3) свинг трейдинг, 4) скальпирование. Также стоит отметить такие популярные стратегии, как держу топ-10 монет, держу только лучшие монеты, усреднение долларовой стоимости, диверсификация, арбитраж. В любом случае, ты следишь за графиками цена — каждый час, каждый день или каждую неделю.
Есть еще роботы, которые могут помочь торговать на нескольких биржах или использовать крутые фичи. Но не стоит забывать, что это просто инструмент, а не полноценная машина для зарабатывания денег без твоего участия.
Что дальше?
Теперь когда ты разобрался, что почем, то ты можешь непосредственно начать торговать на крипте. На криптобирже ты можешь открыть следующие типы ордеров:
1) Market order
2) Limit order
Кроме того, бывает еще и OTC торговля.
Когда ты пытаешься зайти в рынок, то ты пытаешься определить правильные точки входа и выхода. Ты смотришь на цену продажи и цену покупки. Между ними есть разница. Это называется спред. Если в торговой паре много ликвидности, то спред маленький. Если ликвидности мало, то большой.
Если цены ходят очень сильно, то на рынке большая волатильность.
И конечно у тебя должны быть четко прописаны правила твоей торговой стратегии, а также должны быть четкие правила для risk management/money management.
Что еще важного?
На некоторых биржах есть возможность торговать в кредит на деньги биржи. Это называется маржинальная торговля». В декабре 2017 года появились фьючерсы для биткоина, а сейчас рынок ждет запуска EFT для биткоина.
Вот это да! Просто хаос!
Да. На крипто-рынках хаос. Все рвутся покупать — это срабатывает FOMO. Потом все рвутся продавать — это срабатывает FUD. Киты наживаются, прожимая рынки в нужном направлении. Следуй за китами — это единственный путь вперед.